Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 186,236 91/68 167,688 97/65 164,678 96/16 173,263 93/9
اوراق مشارکت 4,810 2/37 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,425 1/19 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 624 0/31 636 0/37 1,193 0/7 3,269 1/77
سایر دارایی ها 9,578 4/72 3,394 1/98 5,389 3/15 7,989 4/33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,390 54/35 101,453 59/08 101,245 59/12 109,055 59/1
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان