Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 188,039 91/05 188,273 94/53 180,061 96/11 179,141 96/28
اوراق مشارکت 5,448 2/64 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,742 1/33 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 642 0/31 655 0/33 265 0/14 47 0/03
سایر دارایی ها 12,387 6 10,234 5/14 7,026 3/75 6,881 3/7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 111,064 53/78 109,396 54/93 106,593 56/89 106,499 57/24
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان