Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 188,184 90,/87 190,835 90,/36 195,538 93,/07 188,083 92,/15
اوراق مشارکت 5,706 2,/76 1,250 0,/59 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,870 1,/39 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 637 0,/31 826 0,/39 438 0,/21 174 0,/09
سایر دارایی ها 12,567 6,/07 18,281 8,/66 14,126 6,/72 15,856 7,/77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 111,169 53,/68 105,688 50,/04 110,488 52,/59 111,986 54,/86
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان